باندهای بولینگر چیست و چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم؟

باندهای بولینگر به عنوان یک شاخص نوسان برای کمک به معامله گران برای درک اینکه آیا بازار بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است، عمل می کند. به دلیل سادگی ابزار، محبوبیت قابل توجهی در جامعه تجاری به دست آورده است.

با وجود صدها شاخص برای آزمایش، تصمیم گیری در مورد اینکه کدام شاخص برای شما مناسب است می تواند چالش برانگیز باشد. به همین دلیل، CoinMarketCap Alexandria بسیاری از این شاخص ها را پوشش می دهد تا به شما در تصمیم گیری آگاهانه کمک کند. در این مقاله، به این موضوع می پردازیم، یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در معاملات که درک آن نیز نسبتاً ساده است.

جان بولینگر شاخص همنام خود را در اوایل دهه 1980، پس از شناسایی نیاز به آنچه که از آن به عنوان “باندهای تجاری تطبیقی” یاد می کند، بر اساس مشاهدات خود مبنی بر پویایی نوسانات، برخلاف باور رایج در آن زمان مبنی بر ثابت بودن نوسان، توسعه داد.

حقیقت خنده دار: نام «باندهای بولینگر» پیشینه جالبی دارد. مجری شبکه خبری مالی پس از ارائه نموداری با شاخص – در زمان خصوصی – خود در یک مصاحبه زنده، از بولینگر پرسید که آن خطوط پیرامون ساختار قیمت چیست؟ بولینگر واقعاً برای این سؤال آماده نبود، و بنابراین اولین چیزی که به ذهنش رسید را کنار گذاشت: باندهای بولینگر.

باندهای بولینگر چیست؟

همانطور که بحث شد، باندهای بولینگر ابزاری برای اندازه گیری نوسان یک دارایی و کمک به درک اینکه آیا بازار بیش از حد خرید است یا بیش از حد فروش است. برای تولید خروجی خود از میانگین متحرک و انحرافات استاندارد استفاده می کند. از این انحرافات استاندارد برای رنگ آمیزی دو خط اضافی استفاده می شود که به عنوان شاخص های خرید بیش از حد و فروش بیش از حد عمل می کنند. در نتیجه، باندهای بولینگر زمانی که نوسانات زیاد است گسترش می‌یابند و زمانی که نوسانات پایین است منقبض می‌شوند. نمودار زیر این را به خوبی نشان می دهد.

اکثر معامله گران از پیکربندی استاندارد باندهای بولینگر استفاده می کنند، جایی که خط وسط از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کند، باند بالا و پایین با استفاده از انحراف استاندارد 20 روزه، ضرب در دو محاسبه می شود. به طور خلاصه، اندیکاتور به صورت زیر ساخته می شود:

باند بولینگر بالایی: میانگین متحرک 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

خط وسط: میانگین متحرک 20 روزه

باند بولینگر پایین: میانگین متحرک 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

با ضرب انحراف استاندارد در دو، جان بولینگر اطمینان حاصل کرد که بیش از 85٪ از قیمت در باندها قرار می گیرد، که باعث می شود محدودیت های باند به خوبی کار کنند و شاخص هایی از شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد باشد. با این وجود، وب سایت رسمی Bollinger Band بیان می کند که موثرترین میانگین متحرک ممکن است در بازاری که در آن اعمال می شود متفاوت باشد.

چگونه از باندهای بولینگر در معاملات استفاده کنیم؟

از آنجایی که باندهای بولینگر فقط بینشی در مورد نوسانات و شرایط بازار (خرید یا فروش بیش از حد) ارائه می دهند، معامله فقط بر اساس باندهای بولینگر عاقلانه نیست. این ابزار اطلاعات کافی برای مبنا قرار دادن معاملات را ارائه نمی دهد. در عوض، عاقلانه است که اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل ترکیب کنید و از باندهای بولینگر به عنوان یک افزودنی در فرآیند تصمیم گیری خود استفاده کنید.

هنگام استفاده از نشانگر، این ابزار می تواند بینش های معناداری را ارائه دهد:

اگر قیمت به سمت باند بالایی حرکت کند، احتمالاً بازار بیش از حد خرید می شود و بیشتر معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های فروش می کنند. ترکیبی از افراط‌های باند بولینگر با سایر سیگنال‌های فروش، اطمینان معقولی را برای فروش یک دارایی ایجاد می‌کند. برعکس، اگر قیمت به سمت انتهای باندهای بولینگر راه پیدا کند، معامله‌گران اغلب به دنبال سیگنال‌های خرید اضافی هستند.

به عنوان مثال، برخی از معامله گران از ترکیبی از باندهای بولینگر، RSI و مناطق S&R استفاده می کنند.

انبساط و انقباض باندهای بولینگر نیز سیگنال های قدرتمندی را ارائه می دهد. یک باند گسترش یافته نوسانات بالایی را نشان می دهد، اما اغلب با گذشت زمان از بین می رود. در حالی که این یک سیگنال معاملاتی است که بینش جهت دار را ارائه نمی دهد، معامله گران می توانند از آن برای کوتاه کردن نوسانات یا وارد کردن معاملات گزینه های خاصی استفاده کنند که روی کاهش نوسان شرط بندی می کنند. برعکس، باندهای قراردادی اغلب مقدم بر یک حرکت خشونت آمیز هستند و معامله گران می توانند به دنبال راه هایی برای شرط بندی روی افزایش نوسانات باشند.

این سیگنال های جهت خنثی را می توان دوباره با شاخص های دیگر برای تجزیه و تحلیل نوسانات ترکیب کرد. به عنوان مثال، باندهای بولینگر منقبض شده، همراه با یک متقاطع MACD نزولی در مقاومت، شانس مناسبی برای گرفتن سمت نزولی معامله به شما می دهد.

بسیاری از معامله گران به اشتباه شکست های بولینگر باند را به عنوان سیگنالی برای ادامه می بینند. در حالی که این پدیده نادر است، شکست بولینگر باند بینشی در مورد عملکرد قیمت آینده ارائه نمی دهد.

افکار بسته

در مجموع، باندهای Bollinger یک شاخص عالی برای اضافه کردن به جعبه ابزار هستند. آنها بینش مفیدی در مورد نوسانات یک دارایی ارائه می دهند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا تعیین کنند که آیا دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است. با این حال، این اندیکاتور هنگامی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، بینش عملی زیادی ارائه نمی دهد.

در واقع، جان بولینگر خود توصیه می کند که اندیکاتور خود را با دو یا سه اندیکاتور دیگر از دسته های مختلف ترکیب کنید و بر شاخص MACD، شاخص حجم و شاخص قدرت نسبی تأکید کنید.

مثل همیشه، از هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید، تصمیم‌های معاملاتی زمانی بهترین نتیجه را خواهند داشت که با اشکال مختلف تجزیه و تحلیل ترکیب شده باشند. ما برای شما در اصلاح استراتژی های معاملاتی خود آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم این مقاله در این سفر مفید واقع شود.

به عنوان یک رسانه VIP CMC، میکی به دنبال کردن ادامه خواهد داد CoinMarketCap‘s 2023 Crypto Playbook – پس با ما همراه باشید!
خواندن اخبار در مورد نحوه قول DeSantis برای محافظت از بیت کوین اینجا