شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارایی دیجیتال در سال 2022، 2.7 میلیارد دلار به پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرازیر کردند که 190 درصد نسبت به سال 2021 افزایش داشت، زیرا سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های مالی متمرکز (CeFi) به سمت دیگری رفت – در همان بازه زمانی با کاهش 73 درصدی به 4.3 میلیارد دلار رسید.
افزایش خیره کننده در تامین مالی DeFi علیرغم کاهش ارقام کلی تامین مالی کریپتو از 31.92 میلیارد دلار در سال 2021 به 18.25 میلیارد دلار در سال 2022 بود، زیرا بازار از روند صعودی به نزولی تبدیل شد.
با توجه به گزارش 1 مارس CoinGecko، با استناد به داده‌های DeFiLlama، این ارقام «به طور بالقوه به DeFi به عنوان منطقه جدید با رشد بالا برای صنعت کریپتو اشاره می‌کنند». اشاره می‌کند که کاهش بودجه به سمت CeFi می‌تواند نشان‌دهنده «رسیدن این بخش به درجه‌ای از اشباع» باشد.
افزایش تقریباً سه برابری در سرمایه گذاری DeFi نیز یک افزایش خیره کننده 65 برابری از سال 2020، در شروع آخرین دوره صعودی است.
بر اساس گزارش CoinGecko، بزرگترین بودجه DeFi در سال 2022 از فروش 1 میلیارد دلاری توکن های LUNA توسط Luna Foundation Guard (LFG) در فوریه 2022، که حدود سه ماه قبل از فروپاشی فاجعه بار Terra Luna Classic (LUNC) و TerraClassicUSD (USTC) در ممکن است.
بومی اتریوم تبادل غیرمتمرکز (DEX) Uniswap و اتریوم پروتکل شرط بندی Lido Finance به ترتیب 164 و 94 میلیون دلار جذب کرد.
در همین حال، FTX و FTX.US بزرگترین دریافت‌کنندگان بودجه CeFi بودند که ۸۰۰ میلیون دلار در ژانویه جمع‌آوری کردند – که تنها در سال ۲۰۲۲ ۱۸.۶ درصد از بودجه CeFi را تشکیل می‌داد. با این حال، صرافی رمزارز تنها 10 ماه بعد سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد.
CoinGecko گفت: سایر زمینه های سرمایه گذاری شامل زیرساخت های بلاک چین و شرکت های فناوری بلاک چین بود که به ترتیب 2.8 میلیارد دلار و 2.7 میلیارد دلار جذب کردند، روندی که در پنج سال گذشته همچنان قوی بوده است.
هنریک اندرسون، مدیر سرمایه‌گذاری مدیر صندوق سرمایه‌گذاری در استرالیا، آپولو کریپتو، می‌گوید که شرکت او اخیراً در حال بررسی چهار بخش خاص در کریپتو است:
اولین مورد “NFTfi” است که به گفته او نتیجه ترکیب DeFi و NFT است. اینها پروژه‌های NFT هستند که از DeFi برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی مختلف برای کسب درآمد غیرفعال یا پروژه‌های NFT طولانی یا کوتاه مدت استفاده می‌کنند.
من هیچ توکن NFTFI نخریده ام
فقط منتظر @nftperp برای راه اندازی یک توکن
هر چیزی که مشتقات perp باشد از سایر دسته ها بهتر عمل می کند
راه اندازی ون pic.twitter.com/yaW6HNkIGN
– DeFI Saint (@TheDeFISaint) 17 فوریه 2023
دومین و سومین پلتفرم‌های مشتق بر روی زنجیره و استیبل کوین‌های غیرمتمرکز هستند که اندرسون معتقد است به دلیل سقوط اخیر FTX و اقدامات نظارتی اخیر به وجود آمده‌اند:
با توجه به شکست FTX و حرکات نظارتی، ما شاهد علاقه مجدد به پلتفرم های مشتقات زنجیره ای، مانند GMX، SNX و LYRA بوده ایم. همه شاهد حجم رکورد/TVL. استیبل کوین‌های غیرمتمرکز مانند LUSD/LQTY نیز از محیط نظارتی فعلی بهره‌مند شده‌اند.
بعد از @LiquityProtocol فهرست شده در Binance، همراه با سرکوب اخیر SEC علیه استیبل کوین های متمرکز، این روایت را مورد توجه قرار داده است.
بیایید آن را از 15 تاپ استیبل کوین غیرمتمرکز بررسی کنیم pic.twitter.com/XWJvWpaT4l
— HC – Capital (@hc_capital) 5 مارس 2023
چهارمین آندرسون عمودی ذکر شده بود شبکه های لایه ۲ مبتنی بر اتریوم او گفت: «سال 2023 سال L2 و به ویژه اتریوم L2 است.
مدیر ارشد سرمایه گذاری توضیح داد که توکن های لایه 2 مانند Optimism (OP) اخیراً عملکرد خوبی داشته اند، به ویژه با توجه به راه اندازی شبکه آزمایشی “Base”، که توسط Coinbase ایجاد شده و توسط Optimism طراحی شده است.
مربوط: تامین مالی سرمایه خطرپذیر: راهنمای مبتدیان برای تامین مالی VC در فضای کریپتو
ماه گذشته، مایلز دویچر، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، در یک پست توییتری در 19 فوریه به 301700 دنبال کننده خود پیش بینی کرد که توکن های جمع آوری دانش صفر، توکن‌های مشتق شده استیکینگ مایع، توکن های هوش مصنوعی (AI)، توکن‌های دائمی DEX، توکن‌های «بازده واقعی»، توکن‌های GambleFi، استیبل‌کوین‌های غیرمتمرکز و کوین‌های چینی در سال 2023 به‌دلیل تأمین مالی سنگین عملکرد خوبی خواهند داشت:
برای به دست آوردن بیشترین سود در کریپتو، باید خود را در قوی ترین روایت ها قرار دهید.
برخی از روندهای ذکر شده در این موضوع هنوز پتانسیل ایجاد فرصت های 50 برابری را دارند.
: 8 روایت رمزنگاری که در حال حاضر به آن چشم دوخته ام.
— مایلز دویچر (@milesdeutscher) 18 فوریه 2023
با این حال، سرمایه گذاری خطرپذیر در فضای کریپتو وجود دارد طی سه فصل اخیر متوالی کاهش یافته است، بر اساس داده های اخیر در شرایط سخت بازار.
