بیت کوین (بیت کویندر بحبوحه پیش بینی ها مبنی بر توقف فدرال رزرو در سال 2023، نزدیک به 60 درصد افزایش یافته و به حدود 27000 دلار رسیده است. سفت شدن کمی در میان بحران بانکی آمریکا. با این حال، قیمت BTC نتوانسته حرکت کند فراتر از 30000 دلار قاطعانه
فرسودگی خرید در این سطح روانی کلیدی منجر به اصلاح قیمت به سمت 25000 دلار در هفته گذشته شد. جالب اینجاست که این کاهش، همبستگی بیت کوین را با چندین معیار مالی سنتی تقویت کرده است.
اما آیا این خطر ادامه روند نزولی بیت کوین در سه ماهه دوم را افزایش می دهد؟ بیایید نگاه دقیق تری داشته باشیم.
دو کفی شاخص دلار آمریکا
را شاخص دلار آمریکا (DXY)، که قدرت دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزهای خارجی مهم اندازه گیری می کند، در هفته منتهی به 14 مه با 1.4 درصد افزایش به 102.70 رسید. این افزایش بهترین هفته دلار از سپتامبر 2022 بود.
جالب اینجاست که افزایش دلار یک پتانسیل را پشت سر گذاشت دو ته الگوی، که توسط دو نقطه پایین نزدیک به یک سطح قیمت افقی مشابه در حدود 100.75 تایید شده است. الگوی دو کفی یک راه اندازی معکوس صعودی است که نشان می دهد DXY می تواند در چند ماه آینده به سمت 105.85 افزایش یابد.
هفتگی DXY شاخص قدرت نسبی (RSI)، که پس از رسیدن به 35 – فقط پنج امتیاز بالاتر از آستانه فروش بیش از حد – مجدداً افزایش یافته است – به ادامه روند صعودی اشاره می کند که معمولاً نشانه بدی برای قیمت بیت کوین است.
دلیل اصلی تقویت همبستگی منفی هفتگی بین بیت کوین و DXY، با ضریب حدود -50 از 14 می.
در اوایل هفته، آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI). نشان داد تورم کل در ماه آوریل در مقایسه با 5 درصد در ماه قبل به 4.9 درصد کاهش یافت. با این حال، تورم اصلی 5.5 درصد افزایش یافت که نشان می دهد فشارهای قیمتی اساسی باقی مانده است، که در حال حاضر کاهش یافته است. انتظارات کاهش نرخ بهره فدرال رزرو.
جان اوترز از بلومبرگ می نویسد:
احتمال توقف افزایش نرخ بهره در ماه آینده اکنون در بازارهای آتی و سوآپ به طور مجازی به یقین رسیده است و قبل از اعلام اعداد به عنوان یک شانس 84 درصدی دیده می شد.
توقف فدرال رزرو باید به ثبات بازار اوراق قرضه منجر شود. تاریخ نشان می دهد که با ارین براون و امانوئل شرف از پیمکو، نرخ بهره پایدار برای خزانه داری ایالات متحده خوب بوده اما برای سهام بد بوده است. گفتن:
اگر فدرال رزرو حداقل شش ماه در اوج نرخ خود توقف کند و ایالات متحده وارد رکود شود، تاریخ نشان می دهد که بازده 12 ماهه پس از افزایش نرخ نهایی ممکن است برای خزانه داری 10 ساله ایالات متحده ثابت باشد، در حالی که S&P 500 می تواند فروخته شود. به شدت.”
بنابراین، افزایش ریسک ریسک برای دلار یک موهبت خواهد بود، در حالی که خطر شکست بیت کوین در بازپس گیری 30000 دلار در کوتاه مدت را افزایش می دهد.
قیمت طلا نزدیک به نقطه بازگشت کلیدی
را قیمت طلا در بحبوحه بحران بانکی، نزدیک به 15 درصد افزایش یافته و به بیش از 2000 دلار در هر اونس رسیده است. همبستگی مثبت با بیت کوین نیز با خواندن ضریب هفتگی آن در 0.82 از 14 می قوی تر شده است.
اما رالی طلا قیمت آن را به سطح مقاومت افقی بدنام نزدیک به 2075 دلار رسانده است. در مارس 2022، این سطح در آغاز فاز برگشت نزولی شدید که منجر به کاهش ارزش طلا تا 22 درصد شد، نقش مهمی داشت.
به طور مشابه، آزمایش سطح به عنوان مقاومت در آگوست 2020 قبل از کاهش 18 درصدی قیمت انجام شد. اگر این سناریو در سال 2023 تکرار شود، قیمت طلا می تواند به میانگین متحرک نمایی 50 هفته ای خود (EMA 50 هفته ای؛ موج قرمز) نزدیک به 1850 دلار سقوط کند.
RSI هفتگی طلا که در حدود 70 قیمت بیش از حد خرید خود حرکت می کند، سناریوی نزولی مشابهی را نشان می دهد. در نتیجه همبستگی مثبت این فلز گرانبها با بیت کوین، بیت کوین ممکن است اصلاح مشابهی را در سه ماهه دوم مشاهده کند.
عرضه پول M2 کاهش می یابد
M2 پول نقد در گردش به اضافه دلار در حساب های بانکی و بازار پول را اندازه گیری می کند. رقم M2 در طول همه گیری کووید-19 به دلیل تسهیل کمی فدرال رزرو بیش از 40 درصد افزایش یافت و به اوج 21.84 تریلیون دلار در ژانویه 2022 رسید.
از آن زمان به 20.81 تریلیون دلار کاهش یافته است که بیش از 4 درصد نسبت به اوج خود در می 2023 کاهش یافته است.
کاهش 2 درصدی عرضه M2 – اتفاقی که افتاده است چهار بار تا به امروز – خبر بدی برای بازار سهام است زیرا قبل از سه رکود و یک وحشت رخ داده است.
به عبارت دیگر، حرکت قابل توجه پایین تر در M2 می تواند پایین ترین سطح بیت کوین را پیش بینی کند، که اغلب همگام با شاخص های سهام ایالات متحده حرکت می کند.
در حال حاضر ضریب همبستگی هفتگی بین بیت کوین و شاخص نزدک-100 0.92 است.
قیمت بیت کوین در حال افزایش است
به نظر می رسد بیت کوین به سمت محدوده قیمتی 15000 تا 20000 دلار پیش می رود، بسته به نقطه شکست احتمالی آن از آنچه به نظر می رسد. گوه در حال افزایش الگو.
برای تحلیلگران فنی، الف گوه در حال افزایش یک الگوی معکوس نزولی است که زمانی ظاهر می شود که قیمت در محدوده ای که توسط دو خط روند صعودی و منقبض تعریف شده است، بالاتر می رود. پس از شکسته شدن قیمت به زیر خط روند پایین تر، کاهش می یابد و به اندازه حداکثر ارتفاع گوه کاهش می یابد.
مربوط: قیمت بیت کوین در بحبوحه هشدار در مورد علاقه کم نهنگ ها به 25.8 هزار دلار کاهش می یابد
اگر این الگوی قیمت بیت کوین تایید شود، به ویژه با توجه به شاخص های کلان ذکر شده در بالا، قیمت بیت کوین به تا 15000 دلار کاهش یابد در سال 2023، حدود 45 درصد از سطح قیمت فعلی کاهش یافته است.
این مقاله حاوی توصیه یا توصیه های سرمایه گذاری نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معاملاتی مستلزم ریسک است و خوانندگان باید هنگام تصمیم گیری تحقیقات خود را انجام دهند.
