بهترین سهام برای خرید بلند مدت: راهنمای جامع
سرمایه گذاری در بازار سهام می تواند دلهره آور باشد، به خصوص برای کسانی که به دنبال بازدهی بلندمدت هستند.
با گزینه های بسیار زیادی که در دسترس است، شناسایی بهترین سهامی که با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما مطابقت دارند، مهم است.
در این راهنمای جامع، ما فاکتورهای کلیدی را که باید هنگام انتخاب سهام برای سرمایه گذاری بلندمدت در نظر بگیریم، بررسی خواهیم کرد و فهرستی از برترین ها را بر اساس تجزیه و تحلیل کارشناسان ارائه می دهیم.
چه یک سرمایه گذار با تجربه باشید و چه تازه شروع به کار کرده اید، این راهنما به شما کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرید و سبد سرمایه گذاری قوی برای آینده بسازید.
همچنین بخوانید: ممکن است “Crypto-Stocks” در حال حاضر بهتر از Crypto باشد
درک سرمایه گذاری بلند مدت
سرمایه گذاری در سهام با چشم انداز بلندمدت استراتژی بسیاری از سرمایه گذاران موفق است.
برخلاف معامله‌گران کوتاه‌مدت که بر سرمایه‌گذاری بر نوسانات بازار تمرکز می‌کنند، هدف سرمایه‌گذاران بلندمدت ایجاد ثروت در یک دوره طولانی است.
این رویکرد به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از بازدهی ترکیبی سود ببرند و نوسانات بازار را از بین ببرند.
با این حال، انتخاب سهام مناسب برای سرمایه گذاری بلندمدت مستلزم بررسی دقیق عوامل مختلف است.
اهمیت ترازنامه قوی
یکی از جنبه های مهم برای ارزیابی در هنگام انتخاب سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، ترازنامه شرکت است.
ترازنامه قوی نشان دهنده سلامت مالی شرکت و توانایی آن در مقابله با رکود اقتصادی است.
این اطلاعات بینش هایی را در مورد دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام یک شرکت ارائه می دهد و ثبات مالی آن را آشکار می کند.
شرکتی با ترازنامه سالم به احتمال زیاد در برابر عدم قطعیت های اقتصادی مقاومت کرده و بازدهی ثابتی ایجاد می کند.
به دنبال شرکت هایی با نسبت بدهی پایین و جریان نقدی کافی برای انجام تعهدات مالی خود، سرمایه گذاری در فرصت های رشد و پاداش دادن به سهامداران از طریق سود سهام و بازخرید سهام باشید.
بهترین سهام برای خرید بلند مدت
قدرت سود بلند مدت
یکی دیگر از ملاحظات کلیدی برای سرمایه گذاران بلند مدت، قدرت درآمد یک شرکت است. سرمایه گذاری در شرکت هایی با سابقه درآمد خوب و پتانسیل رشد در آینده ضروری است.
این شرکت‌ها معمولاً دارای مدل‌های تجاری قوی، موقعیت‌های قوی در بازار و مزیت‌های رقابتی هستند.
برای شناسایی سهام با قدرت سود خوب، می توانید رشد سود تاریخی و درآمدهای پیش بینی شده آتی را تجزیه و تحلیل کنید.
به دنبال شرکت هایی باشید که به طور مداوم درآمدهای مثبت ایجاد می کنند، مسیر رشد فروش قوی را نشان می دهند و در صنایعی با چشم انداز رشد بلندمدت فعالیت می کنند.
سود سهام و بازخرید سهام
به طور سنتی، سرمایه گذاران بلندمدت سهامی را ترجیح می دادند که به طور منظم سود سهام پرداخت می کردند. سود سهام جریان درآمدی ثابتی را فراهم می کند و شرکت هایی که به طور مداوم سود سهام خود را افزایش می دهند، نشان دهنده قدرت مالی و اعتماد به درآمدهای آتی هستند.
با این حال، در بازار امروز، بسیاری از سهام فناوری به جای پرداخت سود سهام، سرمایه گذاری مجدد سرمایه در تجارت را در اولویت قرار می دهند.
بازخرید سهام به عنوان یک راه جایگزین برای شرکت ها برای بازگشت سرمایه به سهامداران ظاهر شده است.
شرکت ها با خرید مجدد سهام خود، تعداد سهام موجود را کاهش می دهند و سود هر سهم را افزایش می دهند. این می تواند منجر به افزایش قیمت سهام و در نهایت به نفع سرمایه گذاران بلندمدت شود.
هنگام انتخاب سهام برای سرمایه گذاری بلندمدت، شرکت هایی با سابقه پرداخت سود سهام و اجرای بازخرید سهام را در نظر بگیرید.
این استراتژی ها می توانند ارزش سهامداران را افزایش دهند و به افزایش بلندمدت قیمت سهام کمک کنند.
ارزش گذاری: پیدا کردن سهام کم ارزش
تعیین ارزش سهام برای سرمایه گذاران بلند مدت بسیار مهم است.
خرید سهام با قیمت مناسب می تواند حاشیه ای از ایمنی ایجاد کند و پتانسیل بازدهی آتی را افزایش دهد.
یکی از معیارهای ارزیابی رایج، نسبت قیمت به درآمد (P/E) است که قیمت سهام شرکت را با سود هر سهم مقایسه می‌کند.
S&P 500، یک شاخص معیار برای بازار سهام ایالات متحده، در حال حاضر نسبت P/E نسبتا بالایی دارد.
برای شناسایی سهام کم‌ارزش‌شده، تمرکز بر شرکت‌هایی با نسبت P/E پایین‌تر از بازار گسترده‌تر مهم است. این سهام ممکن است فضای بیشتری برای رشد آتی و پتانسیل سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشد.
همچنین بخوانید: ممکن است “Crypto-Stocks” در حال حاضر بهتر از Crypto باشد
ارزش بازار و نقدشوندگی سهام
سرمایه گذاران بلندمدت باید در شرکت هایی با سرمایه بازار 100 میلیارد دلار یا بالاتر سرمایه گذاری کنند.
علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ‌تر اغلب موقعیت‌های بازار، منابع مالی قوی و ثبات بیشتری دارند.
آنها بیشتر در معرض رکود اقتصادی قرار می گیرند و پتانسیل رشد بلندمدت را ارائه می دهند.
علاوه بر این، نقدینگی عامل مهمی در انتخاب سهام برای سرمایه گذاری بلندمدت است.
سهام با حجم معاملات بالا نقدشوندگی بیشتری دارند و خرید و فروش سهام را بدون تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام برای سرمایه گذاران آسان تر می کند.
بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت
بر اساس تحلیل های کارشناسی و با توجه به عوامل ذکر شده، لیستی از بهترین سهام برای خرید برای سرمایه گذاری بلندمدت را تهیه کرده ایم.
علاوه بر این، این سهام دارای قدرت مالی قوی، پتانسیل رشد و ارزش گذاری های جذابی هستند.
لطفاً توجه داشته باشید که این فهرست جامع نیست و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات بیشتری توصیه می شود.
- یام چین (YUMC): یام چین، شرکت مادر برندهای معروفی مانند KFC، Pizza Hut و Taco Bell، حضور پررنگی در صنعت فست فود دارد. یام چین با مقیاسی که امکان قیمت گذاری تهاجمی و گزینه های سفارش دیجیتال قوی را فراهم می کند، موقعیت خوبی برای رشد آینده دارد.
- فناوری های تایلر (TYL): Tyler Technologies بر بازار ویژه نرم افزارهای عملیاتی دولتی تسلط دارد. انتظار می‌رود با حمایت صندوق‌های محرک فدرال از صنعت خود، تایلر فناوری رشد مداوم و افزایش حاشیه را تجربه کند.
- ایرباس (EADSY): به عنوان یک شرکت بزرگ هوافضا و دفاعی، ایرباس با بوئینگ در بازار هواپیماهای تجاری دارای دو قطبی است. با نتایج جامد سه ماهه دوم و حجم بالای سفارشات، ایرباس برای رشد بلندمدت آماده است.
- Experian (EXPGY): Experian یک دفتر اعتباری مصرف کننده پیشرو است که بر تنوع جغرافیایی تمرکز دارد و فرصت های ارگانیک و معدنی را دنبال می کند. با درآمد ثابت و تمرکز بر افزایش حاشیه، Experian پتانسیل رشد بلندمدت را ارائه می دهد.
بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت ادامه یافت
- Autodesk (ADSK): به عنوان استاندارد جهانی صنعت برای نرم افزار طراحی به کمک کامپیوتر، Autodesk به صنایع مختلفی از جمله معماری، مهندسی و تولید خدمات می دهد. اتودسک با ترازنامه مناسب و استراتژی سرمایه گذاری داخلی استثنایی، موقعیت خوبی برای رشد آینده دارد.
- آب (WAT): واترز در محصولات کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی جرمی مورد استفاده شرکت های داروسازی تخصص دارد. با وجود ضعف در برخی بازارها، پیش بینی می شود واترز تا سال 2027 به رشد سالانه 6 درصدی فروش دست یابد.
- ASML Holding (ASML): هلدینگ ASML تامین کننده پیشرو تجهیزات فوتولیتوگرافی برای تولید کنندگان نیمه هادی است. انتظار می‌رود با وجود سفارشات پشت سر هم و گسترش لیتوگرافی فرابنفش شدید، هلدینگ ASML در سال‌های آینده رشد قابل توجهی داشته باشد.
- مایکروسافت (MSFT): مایکروسافت، بزرگترین سهام بر اساس ارزش بازار، با موفقیت به مدل اشتراکی تبدیل شده و پیشرو در محاسبات ابری است. مایکروسافت یک فرصت سرمایه گذاری بلند مدت جذاب با عملکرد مالی خوب و تخصیص سرمایه استثنایی ارائه می دهد.
- AstraZeneca (AZN): AstraZeneca خط لوله دارویی قوی دارد و انتظار دارد طی پنج سال آینده فروش سالانه 9 درصد رشد کند. AstraZeneca برای توسعه حاشیه سود آماده است زیرا داروهای تخصصی سهم بیشتری از فروش را نشان می دهند.
- اتوماسیون راکول (ROK): Rockwell Automation یک بازیکن اتوماسیون با کیفیت بالا است که بر فناوری و تولید سنتی تمرکز دارد. با وجود ضعف اخیر، انتظار می‌رود این شرکت به رشد فروش ارگانیک قوی و تک رقمی دست یابد.
نتیجه: بهترین سهام برای خرید بلند مدت؟
در نتیجه، وقتی نوبت به یافتن بهترین سهام برای خرید بلندمدت می‌رسد، سرمایه‌گذاری در سهام برای بلندمدت مستلزم بررسی دقیق عوامل مختلف است.
اینها شامل ترازنامه قوی، قدرت سود بلندمدت، سود سهام و بازخرید سهام، ارزش گذاری، ارزش بازار و نقدشوندگی سهام است.
علاوه بر این، با ارزیابی این عوامل و انجام تحقیقات کامل، سرمایه گذاران می توانند سهام با پتانسیل رشد بلندمدت را شناسایی کرده و سبد سرمایه گذاری موفقی بسازند.
لطفا توجه داشته باشید که سرمایه گذاری در بورس دارای ریسک هایی است و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، مشورت با یک مشاور مالی مهم است.
سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست، بلکه نمونه هایی مبتنی بر تحلیل کارشناسی است. تحقیقات خود را انجام دهید و اهداف مالی و تحمل ریسک خود را قبل از سرمایه گذاری در نظر بگیرید.
