آیا الان باید سهام تسلا بخرم؟ یک تحلیل جامع
تسلا (TSLA) موجی در بازار سهام ایجاد کرده است و با وسایل نقلیه الکتریکی نوآورانه و رویکرد آینده نگر خود سرمایه گذاران را مجذوب خود کرده است.
با افزایش شاخص Nasdaq Composite در سال جاری، بسیاری از سهام فناوری از جمله تسلا رشد قابل توجهی داشته اند.
با این حال، قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در تسلا، لازم است عمیق‌تر به روند اخیر، چشم‌اندازهای بلندمدت و ارزش‌گذاری شرکت بپردازیم.
این تجزیه و تحلیل جامع عوامل موثر بر عملکرد سهام تسلا را بررسی می کند و به شما کمک می کند تا یک تصمیم سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید.
همچنین بخوانید: GTA 6: مدیر اجرایی Take-Two Interactive درباره بودجه بازی در CNBC صحبت می کند
گرایش های اخیر
به‌روزرسانی مالی اخیر تسلا نتایج چشمگیری را به نمایش گذاشت، درآمدی که به 24.9 میلیارد دلار رسید و سود هر سهم کاهش یافته به 0.78 دلار رسید.
این شرکت همچنین 480000 دستگاه خودرو تولید کرد که نسبت به سال گذشته 86 درصد افزایش داشته است.
با وجود این اعداد مثبت، حاشیه سود ناخالص تسلا از 25 درصد در سه ماهه دوم 2022 به 18.2 درصد در سه ماهه اخیر کاهش یافت.
این کاهش را می توان به کاهش های متعدد قیمت ها برای تقویت تقاضا در میان نرخ های بهره بالاتر و فشارهای تورمی نسبت داد.
علاوه بر این، هزینه های تحقیق و توسعه (R&D) تسلا به مبلغ 943 میلیون دلار که 41 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بر سودآوری تأثیر گذاشته است.
با این حال، این سرمایه‌گذاری‌ها در تحقیق و توسعه، تسلا را به عنوان پیشگام در این صنعت، تضمین می‌کند که ادامه آن را در نوآوری و اختلال تضمین می‌کند.
همچنین بخوانید: چگونه سهام تسلا را در eToro بخریم؟
تصویر بزرگتر: آیا باید سهام تسلا را اکنون بخرم؟
تسلا به‌عنوان یک برند قدرتمند در بخش‌های فناوری و خودرو ظاهر شده است که به دلیل طراحی‌های پیشگامانه و مزیت‌های هزینه در تولید شناخته شده است.
برخلاف خودروسازان قدیمی مانند فورد، که برای کسب سود در بخش خودروهای برقی تلاش می کنند، تسلا به طور مداوم درآمدهای مثبتی ایجاد می کند. علاوه بر این، تمرکز تسلا بر روی فناوری خودران خودران فرصت قابل توجهی را برای این شرکت ایجاد می کند.
در حالی که وسایل نقلیه فعلی تسلا دارای قابلیت‌های خودران کامل (FSD) هستند، اما همچنان نیازمند توجه و مداخله راننده هستند.
با این حال، همانطور که ایلان ماسک پیش بینی می کند، اگر استقلال کامل حاصل شود، تسلا می تواند وارد بازار روباتاکسی شود و تقاضای بی سابقه ای را تجربه کند و درآمد و درآمد قابل توجهی را افزایش دهد.
ایلان ماسک در جریان تماس با درآمد سه ماهه دوم 2023 اظهار داشت که “خودمختاری همه این اعداد را احمقانه نشان می دهد.” اگرچه ضرب‌الاجل‌های زمان‌بندی تهاجمی ماسک قبلاً مورد تردید قرار گرفته بود، شرط‌بندی علیه دیدگاه و سابقه نوآوری او چالش برانگیز است.
ارزش گذاری و ارزش بازار
ارزش بازار تسلا کمی کمتر از 800 میلیارد دلار است که آن را به یکی از بزرگترین شرکت های جهان تبدیل می کند. این موفقیت سریع و قدردانی سرمایه گذار از دستاوردهای ایلان ماسک مشهود است.
با این حال، سؤالاتی در مورد اینکه تسلا چقدر می تواند ارزشمندتر شود، مطرح می شود. مقایسه ارزش بازار تسلا با غول‌های اینترنتی، در میان موفق‌ترین کسب‌وکارهای تاریخ، تردیدهایی را ایجاد می‌کند.
در حالی که تسلا به طور مداوم سودآور است، نسبت قیمت به درآمد (P/E) انتهایی آن 72 در مقایسه با ضریب 35 شاخص نزدک 100 بسیار بالا است. سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل این ارزش‌گذاری شدید و ارزش بازار عظیم تسلا تردید کنند.
با این حال، سهام تسلا ممکن است هنوز برای کسانی که به توانایی شرکت در حفظ رشد و بهبود سودآوری اطمینان دارند، قابل تامل باشد.
دیدگاه وال استریت
تحلیلگران وال استریت نظرات متفاوتی در مورد سهام تسلا دارند. برخی صعودی می مانند، در حالی که برخی دیگر احتیاط می کنند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، مهم است که دیدگاه های مختلف را در نظر بگیرید.
برای مثال، تحقیقات سرمایه‌گذاری زاکس، تسلا را به دلیل ارزش‌گذاری بالا و نگرانی‌ها در مورد بادهای مخالف احتمالی در بازار خودروهای برقی، به‌عنوان «هولد» ارزیابی می‌کند.
با این حال، سایر تحلیلگران به پتانسیل بلندمدت تسلا اعتقاد دارند و هر گونه چالش کوتاه مدت را در مقایسه با مسیر کلی شرکت، جزئی می دانند.
چشم انداز بازار خودروهای برقی
تسلا به عنوان برترین سازنده خودروهای برقی، در بازار بسیار رقابتی فعالیت می کند.
در حالی که خود را به عنوان یک بازیگر مسلط تثبیت کرده است، خودروسازان دیگری مانند جنرال موتورز به شدت وارد فضای خودروهای الکتریکی می شوند.
این رقابت فزاینده چالش‌هایی را برای تسلا به همراه دارد، اما شناخت برند، قابلیت‌های تولید و پیشرفت‌های فناوری به آن مزیت رقابتی می‌دهد.
خط آخر: آیا باید سهام تسلا بخرید؟
تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در تسلا نیاز به بررسی دقیق عوامل مختلف دارد.
در حالی که تسلا رشد و سودآوری چشمگیری از خود نشان داده است، ارزش آن غیرقابل انکار بالاست. سرمایه گذاران باید پتانسیل رشد آتی را در مقابل ریسک اصلاح قیمت سهام بسنجید.
اگر به توانایی تسلا برای حفظ موقعیت خود به عنوان پیشرو در صنعت، سرمایه گذاری بر فناوری رانندگی خودران و ادامه نوآوری اعتقاد دارید، سرمایه گذاری در تسلا ممکن است گزینه مناسبی باشد.
با این حال، انجام تحقیقات کامل، نظارت بر روند بازار و مشورت با یک مشاور مالی برای تصمیم گیری آگاهانه که با اهداف سرمایه گذاری و تحمل ریسک شما همسو باشد، بسیار مهم است.
به یاد داشته باشید، سرمایه گذاری در بازار سهام شامل ریسک است و عملکرد گذشته نتایج آتی را نشان نمی دهد.
تنوع بخشیدن به سبد خود و در نظر گرفتن استراتژی کلی سرمایه گذاری قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری ضروری است.
