آیا باید سهام آمازون بخرم؟

در مورد رشد سریع این کشور هیچ گونه دست کم گرفتن وجود ندارد آمازون از زمان آغاز آن. این شرکت به عنوان پیشرو در خرده فروشی آنلاین، به یکی از پرکاربردترین خدمات در بازار خرده فروشی مدرن تبدیل شده است. با این حال، از آنجایی که رشد آن در ماه های اخیر به ظاهر کاهش یافته است، آیا باید سهام آمازون (AMZN) را خریداری کنید؟

این برند یکی از شناخته شده ترین ها است و روزانه بیش از 1.6 میلیون بسته ارسال می کند. علاوه بر این، با رشد ارائه خدمات وب آمازون همراه با مشاغل خرده‌فروشی، به نظر می‌رسد بی‌معنی باشد.

برعکس، عوامل اقتصاد کلان در چشم‌انداز کنونی، هر سرمایه‌گذاری را دشوار می‌سازد. هیچ راهی برای دانستن واکنش یک شرکت وجود ندارد، و با اخراج‌ها در بخش فناوری که به عنوان یک توسعه نگران‌کننده عمل می‌کند، بیایید بررسی کنیم که آیا باید در شرکت بزرگ خرده‌فروشی آنلاین سرمایه‌گذاری کنید.

دسترسی آمازون

آمازون بدون شک محبوب ترین سرویس خرده فروشی در این سیاره است. به طور خاص، در ایالات متحده، این شرکت به طور تصاعدی رشد کرده است. با منجنیق شدن به هوای نادر، این سرویس به یکی از متداول‌ترین سرویس‌ها در چشم‌انداز خرده‌فروشی مصرف‌کننده تبدیل شده است.

وقتی نوبت به کسب و کار می رسد، همه چیز با ارقام خرده فروشی آن شروع می شود. این شرکت روزانه بیش از 1.4 میلیارد دلار فروش را تسهیل می کند. علاوه بر این، این شرکت تنها ردپای خود را در فضای مصرف کننده گسترش داده است.

این شرکت خروجی خود را به ارائه دهندگان خرده فروشی آنلاین محدود نمی کند، راه هایی مانند سرگرمی و خرده فروشی حضوری را پذیرفته است. این شرکت Whole Foods را خریداری کرد و به آنها فروشگاه های فیزیکی و همچنین آمازون پرایم را توسعه داد. دومی با برخی از غالب ترین سرویس های جریان در بازار رقابت می کند.

وقتی نوبت به بررسی شرکت آمازون می‌رسد، از دامنه آن شروع می‌شود. با این حال، همانطور که این موفقیت مشاهده می شود، چندین عامل نگران کننده باقی می مانند. هر دو طرف ترازو باید متعادل باشند. بنابراین، اجازه دهید کمی عمیق‌تر به دلیل خرید و برخی نگرانی‌های مربوط به سهام آمازون بپردازیم

دلایل خرید

وقتی نوبت به سرمایه گذاری در هر دارایی می رسد، مهم است که عوامل ریسک و پاداش را بسنجید. پس از آن، حتی برای شرکتی به بزرگی و سودآوری آمازون، خرید سهام به همان اندازه گیری نیاز دارد. ابتدا با دلیل اینکه چرا باید سهام را بخرید شروع کنید.

رهبر خرده فروشی آنلاین

در سال 2023، آمازون توسط Brand Finance به عنوان با ارزش ترین برند روی کره زمین شناخته شد. متعاقباً، این تأیید دیگری از بیانیه قبلی ما در مورد وضعیت شرکت است.

آمازون بیش از 38 درصد از فروش آنلاین تایید شده در آمریکای شمالی و اروپای غربی را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، پیشنهادات عضویت Prime اجرا شده آن ارزش بیشتری را برای خریداران آن برانگیخته است. بنابراین، راه هایی برای جذب مشتریان بیشتر و افزایش مشارکت آنها در فروشگاه ایجاد می شود.

بزرگترین مزیت این امر این است که انتظار می رود فروش تجارت الکترونیک همچنان به رشد خود ادامه دهد. به طور خاص، پیش‌بینی می‌شود که فروش آنلاین جهانی سالانه 13.6 درصد افزایش یابد و تا سال 2030 به ارزش 15 تریلیون دلار برسد. آمازون در موقعیتی قرار دارد که از این افزایش سود زیادی خواهد برد.

پردازش ابری

علاوه بر این، آمازون از گام‌هایی که در حوزه رایانش ابری برداشته سود می‌برد. به طور خاص، آن است خدمات وب آمازون ارائه بر زیرساخت های ابری و بازار خدمات پلت فرم تسلط یافته است. به طور خاص، آمازون در سه ماهه چهارم سال گذشته توانست 32 درصد از کل هزینه ها را در آن حوزه نگه دارد.

در حال حاضر آمازون جلوتر از این قرار گرفته است مایکروسافت آژور، با قابلیت و پیشرفت هایش در این بخش که بسیاری آن را به عنوان پیشرو می دانند. باز هم، رایانش ابری یک فناوری است که بدون شک به رشد خود ادامه خواهد داد. متعاقباً آمازون می تواند از نرخ رشد 14.1 درصدی استفاده کند. همراه با حاشیه عملیاتی ناچیز 28.5 درصدی آن در سال گذشته.

تبلیغات دیجیتال

یک جنبه کمتر توسعه یافته از رشد آینده آمازون، تجارت فناوری تبلیغاتی آن است. به طور خاص، این خیابان در پشت بخش پررونق خرده فروشی آنلاین توسعه یافته است. پس از آن، آمازون چهارمین نهاد بزرگ تبلیغات دیجیتال در این سیاره است. این شرکت فقط عقب است الفبای گوگل و متا

با این حال، فاصله بین آمازون و رقبای آن همچنان در حال کاهش است. به طور خاص، در سال گذشته آمازون شاهد افزایش 19 درصدی درآمد سه ماهه چهارم در تبلیغات بود، در حالی که گوگل و متا هر دو کاهش را مشاهده کردند.

هوش مصنوعی

ویروسی ترین روند در صنعت فناوری در سال جاری، هوش مصنوعی مولد بوده است. علاوه بر این، با ورود ChatGPT، هوش مصنوعی در حال افزایش است. با توجه به افزایش گسترده شرکت هایی مانند Nvidiaیک مزیت برای آمازون، کاوش مداوم آن در این حوزه است.

هوش مصنوعی در حال حاضر به فروش می رسد، که این چشم انداز را برای شرکت جالب می کند. با این حال، آمازون هنوز به زمانی می رسد که بازار در آن پیشرو است OpenAI. اینکه آیا می تواند در این مرحله رقابت کند یا چیزی جدید به صنعت بیاورد یا نه، باید دید. با این حال، دخالت آن در این بخش را باید چیزی جز یک مثبت خالص تلقی کرد.

تخفیف سهام فعلی

علاوه بر این، شاید مهمترین عامل در خرید احتمالی سهام آمازون، تخفیف فعلی آن باشد. به طور خاص، این شرکت در بحبوحه موقعیت جذاب خود در بازارهای مختلف، شاهد کاهش در زمان و فروش خود بوده است که انتظار می رود در سال های آینده شاهد رشد باشد.

کاهش قیمت سهام به دلیل عوامل متعددی است که در ادامه به بسیاری از آنها خواهیم پرداخت. اما واقعیت این است که بسیاری این تخفیف را بسیار خوب می دانند که نمی توان آن را رد کرد. با توجه به افزایش درآمد چشم انداز مورد انتظار از شرکت، این اعلامیه ممکن است به خوبی درست باشد.

نگرانی های سهام آمازون

اکنون، در کنار مزایایی که می توان از سرمایه گذاری در آمازون به دست آورد، هنوز نکات منفی نیز وجود دارد. بسیاری از این نکات منفی در کل صنعت و عوامل کلان اقتصادی وجود دارد. هر دو سرمایه گذاری در هر شرکتی در حال حاضر یک تلاش پرخطر است

کاهنده هزینه

اقدامی که به شدت مورد توجه قرار گرفت، اقدامات اخیر آمازون برای کاهش هزینه است. به طور خاص، این شرکت 18000 کارمند را در سال 2022 اخراج کرده است و قصد دارد در دور دیگری از اخراج 9000 نفر دیگر را حذف کند.

برخی خواهند بود که این اقدام را در رابطه با سرمایه گذاری بالقوه مثبت می بینند. کاهش هزینه ها می تواند منجر به برجسته شدن جنبه های بهتر کسب و کارها شود. متعاقباً، جنبه های ضعیف تر کسب و کار را می توان حذف کرد. با این حال، حذف مشاغل همچنین می تواند نشان دهنده پذیرش یک اشتباه یا اقدام ضروری برای کسب و کاری باشد که پایه خود را از دست داده است.

در هر صورت، این توسعه باید یک نقطه نگرانی باشد. ممکن است وحشتناک نباشد و نباید گزینه سهام آمازون را حذف کند، اما باید توسط سرمایه گذاران بالقوه رعایت شود.

رقابت

علاوه بر این، آمازون درگیر صنایعی است که با رقابت گسترده ای روبرو هستند. به طور خاص، برخی از نام هایی که قبلاً نام بردیم جزو موفق ترین شرکت های روی کره زمین هستند. هر گونه رقابت با گوگل و متا یک تلاش خطرناک خواهد بود.

برعکس، آمازون برای موفقیت راه اندازی شده است، اما تکامل سریع صنعت می تواند اوضاع را به سرعت تغییر دهد. سرمایه گذاری در آمازون شرط بندی بر روی زیرساخت های چشمگیر آنها و کاری است که برای موقعیت خود انجام داده اند. اما ماهیت بسیار رقابتی این صنعت را نباید نادیده گرفت.

نتیجه

در نهایت، نمی توان انکار کرد که سرمایه گذاری در آمازون یک سرمایه گذاری خوب است. متعاقباً با قیمت مناسب، به یک حرکت بسیار هوشمندانه تبدیل می شود. در کوتاه مدت، با توجه به عوامل کلان اقتصادی فعلی، هیچ اطمینانی در کسب و کار وجود ندارد. متعاقباً، در درازمدت، تصور دنیایی که در آن بزرگترین مزایای آمازون دور زده شود، دشوار است.

صنایعی مانند خرده‌فروشی آنلاین و رایانش ابری از اصلی‌ترین صنایع هستند. بنابراین، باید در سال‌های آینده نیز یک نهاد موفق در این فضاها باشد. بنابراین، ما می گوییم سهام آمازون یک خرید است، با پتانسیل زیادی. علاوه بر این، در ارزش فعلی نسبت به موفقیت آن، ممکن است معامله ای باشد که خیلی خوب است که بتوان از آن گذشت. با این حال، هنوز هم مهم است که قبل از تصمیم گیری مالی، به خصوص در مورد سهام، تحقیقات خود را انجام دهید.