در 14 مارس 2023، OpenAI اعلام کرد انتشار جدیدترین و باهوش ترین ربات خود تا کنون. ChatGPT 4.0 بهتر از نسخه 3.5 در a است انبوه از راه ها
برای کاربر معمولی، این ربات چت یک ابزار سرگرم کننده است که معمولا اطلاعات دقیق را برمی گرداند. می توان از یک سری دستورات استفاده کرد تا ربات را مجبور به ارائه اطلاعات دقیق تری کند و همچنین شواهدی برای اثبات استدلال های خود ارائه دهد، مانند استناد به مقالات تحقیقاتی.
این ربات در توضیح و ارائه اطلاعات در مورد انواع ابزارها و مفاهیم قیمت عمل مفید بود. هنگامی که از شما خواسته می شود، می تواند محاسبات و استفاده و تفسیر بسیاری از اندیکاتورهای رایجی را که معامله گران استفاده می کنند، از RSI تا باندهای بولینگر، توضیح دهد. همچنین می‌تواند راهنماهایی در مورد چگونگی شروع تحلیل بازار با استفاده از اصول تئوری امواج الیوت در اختیار کاربران قرار دهد. در حالی که به تنهایی نمی تواند مفاهیم پیشرفته را آموزش دهد، می تواند یک دستیار مفید باشد.
یکی از محدودیت های اصلی ChatGPT عدم دسترسی آن به داده های زنده است. این بدان معنی است که ربات نمی تواند اطلاعات فعلی مانند قیمت های زنده یا سایر نقاط داده مربوط به بازار را تجزیه و تحلیل کند. نمی‌تواند به عنوان یک ربات هشدار برای موضوعاتی که به سرعت جذب می‌شوند استفاده شود، و همچنین نمی‌تواند به حجم قابل توجهی از خرید روی یک سکه با ارزش پایین در بازار کریپتو پاسخ دهد. با این حال، می‌توان از آن برای پیوند دادن شاخص‌های TradingView برای یک معامله‌گر مبتدی برای ارائه استراتژی‌ها استفاده کرد.
استفاده از ChatGPT در ابداع یک استراتژی اساسی درون روز
می توان با استفاده از ترکیبی از اندیکاتورهای TradingView، مجموعه بی پایانی از استراتژی ها را برای تجارت در بازه های زمانی مختلف ارائه داد. تنها محدودیت، تخیل و آشنایی کاربر با نشانگرها است. بعید است که ChatGPT بتواند بر اساس داده های قیمت دارایی هایی مانند Cardano پیش بینی کند. از سوی دیگر، مدل هوش مصنوعی توسعه یافته توسط AMBCrypto، می تواند.
خواندن کاردانو [ADA] پیش بینی قیمت 2023-24
من با یک کار نسبتاً ساده برای GPT شروع کردم – RSI و میانگین‌های متحرک را بگیرید و از آنها برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش برای معامله‌گران روزانه استفاده کنید. پس از چند درخواست آزمایشی، دامنه محدود شد. فقط زمانی خرید کنید که RSI بالای 50 باشد و از اعداد فیبوناچی 13 و 21 به عنوان دوره های میانگین متحرک استفاده کنید. این پاسخی بود که ربات ارائه کرد –
منبع: ChatGPT
و کد PineScript برای همان.
منبع: ChatGPT
من استراتژی ChatGPT را در نمودار Cardano آزمایش کردم. از آنجایی که هدف استفاده از کمک ربات برای تولید سیگنال های تجاری پوست سر بود، از بازه زمانی 2 دقیقه ای استفاده شد. در اینجا نتایج آمده است –
منبع: ADA/USDT در TradingView
پوزیشن های لانگ فقط با RSI بالای 50 و شلوارک فقط با RSI زیر 50 گرفته می شد. پس از ورود به یک موقعیت، اگر RSI از 50 خنثی در جهت مخالف در هنگام ورود عبور کند، معامله بسته می شود زیرا نشان می دهد. حرکت تغییر کرده بود.
بسیاری از مکان‌ها ورودی‌های نامشخص داشتند، اما موارد مطلوب‌تر در نمودار بالا برجسته شدند. R: R واقعی معامله به رنگ فیروزه ای نشان داده شده است.
آیا GPT می تواند حرکت ADA در سال 2023 را پیش بینی کند؟
این ربات از سرمایه گذاری در تجارت پیش بینی قیمت کریپتو در سال های آینده خودداری می کند، حتی به عنوان یک کار سرگرم کننده. برای تست قابلیت های ربات از روش جیلبریک a استفاده کردم کاربر Reddit ارسال شده در گذشته نه چندان دور با استفاده از این، از ChatGPT پرسیدیم که فکر می کند قیمت بیت کوین و کاردانو در سال 2023 چقدر خواهد بود.
منبع: ChatGPT
این یک دیدگاه فوق العاده خوش بینانه است. با این حال، ما باید عواملی مانند تورم که در سال 2022 به اوج خود رسید، و همچنین رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند حمله به اوکراین در مارس 2022 را در نظر بگیریم. وقتی من این اطلاعات را به ربات دادم و از آن خواستم پیش بینی/حدس خود را اصلاح کند، این موضوع مطرح شد. با ارقام جالب
منبع: ChatGPT
خوب، این بسیار نزدیک به 68.7 هزار دلار ATH است که BTC در نوامبر 2021 به آن رسید و 3.1 دلار ATH که ADA در اوایل سپتامبر 2021 به آن رسید.
در حالی که فقط برای سرگرمی درخواست شد، نشان داد که کاربر می تواند اطلاعات مربوطه را وارد کند و امیدوار به نتایج دقیق تر باشد. در نهایت اینها تنها راه حل های موقتی برای محدودیت هایی هستند که ChatGPT ذاتاً دارد.
اینجاست، باید توجه داشت که علاوه بر مهارت های فنی، تجربه یک معامله گر در پیش بینی حرکت سکه اهمیت زیادی دارد.
بنابراین سوال این است –
چه چیزی یک معامله گر خوب را از یک معامله گر بد جدا می کند؟
این امکان وجود دارد که به طور مداوم شاخص های مختلف را با هم انتخاب کنید، مقادیر ورودی آنها را تغییر داده و تغییر دهید، و سیگنال های آنها را آزمایش مجدد کنید. با این حال، ما به سمت مدیریت ریسک حرکت خواهیم کرد. مدیریت ریسک چیزی است که یک معامله گر را از یک قمارباز جدا می کند. همچنین به کاهش احساساتی که معامله گر در طول معامله احساس می کند کمک می کند. ترس تقریباً همیشه زمانی به وجود می‌آید که معامله‌گر بیش از حد ممکن ریسک کرده باشد. این می تواند بر سودآوری تأثیر منفی بگذارد.
گذشته از آزمون برگشتی، هر معامله گر سودآوری باید بتواند زیان خود را محدود کند. هر معامله‌گری احتمالاً با یک سری معاملات زیانده مواجه می‌شود. برخی از عناصر کلیدی مدیریت ریسک ChatGPT شناسایی شده عبارتند از: تنوع، اندازه موقعیت، سفارشات توقف ضرر، نسبت ریسک به پاداش، و تحمل ریسک. تنوع بخشی ضروری است زیرا کریپتو یک بازار بسیار بی ثبات است. دارایی ها در بیشتر موارد با بیت کوین همبستگی مثبت دارند. این بدان معناست که سرمایه گذاران می توانند تنها اندکی از وجوه خود را به دارایی های رمزنگاری تخصیص دهند که بین 5 تا 50 درصد خواهد بود. داشتن دارایی خالص در کریپتو بسیار خطرناک است.
دستورهای توقف ضرر، سفارش هایی هستند که در سطوح بی اعتباری یک ایده تجاری قرار می گیرند. آنها به طور خودکار اجرا می شوند و به گونه ای تنظیم می شوند که در صورت رسیدن قیمت به یک سطح از پیش تعیین شده، معامله گر از موقعیت زیانده خود خارج شود. این سطح را می توان با تحلیل تکنیکال تعیین کرد. سرمایه از دست رفته در طول آن معامله در حالت ایده آل کمتر از 3 درصد کل اندازه حساب خواهد بود. اما چرا؟ چرا یک نفر نباید با ریسک کردن بخش قابل توجهی از اندازه حساب خود در هر معامله معامله کند؟
یک رگه بد در بازارها نباید حساب معاملاتی شما را از بین ببرد
منبع: NewTraderU
نمودار پیوست نشان می دهد که یک معامله گر با نرخ برد 30 درصد تضمین شده است (احتمال 100٪) باخت 8 معامله در یک دنباله 100 معامله. اگر معامله‌گر 10 درصد از اندازه حساب اولیه خود را در هر معامله به خطر می‌اندازد و هشت مورد متوالی را از دست می‌داد، 80 درصد کاهش می‌یابد. سیستم معاملاتی خراب نیست، اما احتمال اینکه سود شما را خراب کند. داد و ستد یک دوی سرعت برای رسیدن به خط پایان نیست، بلکه یک ماراتن طاقت فرسا است که در آن بزرگترین دشمن شما خودتان هستید – به ویژه ترس و طمع.
برای زنده ماندن، مقدار سرمایه ای که در هر معامله ریسک می شود باید بتواند در برابر یک باخت مقاومت کند که بر اساس نرخ برد خواهد بود. حتی اگر معاملاتی که انجام می‌دهید با ریسک به پاداش 3:1 یا 4:1 شگفت‌انگیز باشند، زمانی که بازار ظاهراً شماره شما را دارد، در محافظت از سرمایه‌تان فایده چندانی ندارد.
از این رو، ریسک کردن بیش از 1% یا 3% در هر معامله، احتمال موفقیت در بلندمدت بسیار بیشتر خواهد بود. سود ممکن است سریع نباشد، اما وجود خواهد داشت. و، جنبه احساسی معامله نیز احتمالاً شدت خود را از دست خواهد داد زیرا هر معامله باعث شکست یا شکست شما نخواهد شد.
درک R: R و محاسبه زمانی که یک معامله گر در نقطه سربه سر است
بیایید فرض کنیم یک حساب به ارزش 1000 دلار داریم. ما مصمم هستیم که بیش از 1٪ در هر معامله ضرر نکنیم، به این معنی که هر معامله ضررده فقط 10 دلار یا 1٪ از اندازه کل هزینه خواهد داشت. در همین حال، معاملات برنده ما می تواند 20 یا 30 دلار یا هر مقدار دیگری باشد. نسبت سرمایه ریسک شده به پاداش به دست آمده در صورت اتمام معامله، ریسک به پاداش یا R: R نامیده می شود. معمولاً معامله گران نسبت 3:1 را هدف قرار می دهند، به این معنی که مایلند در هر معامله 1% از دست بدهند اما به دنبال برنده شدن 3٪ از اندازه حساب خود هستند.
یک معامله گر احتمالاً 100٪ مواقع موفق نخواهد بود. اگر حدود 30 درصد مواقع درست باشند، باز هم می توانند سودآور باشند. حتی یک معامله گر با نرخ برد 5٪ می تواند در بلندمدت سودآور باشد. معامله‌گری که فقط معاملات RR 3:1 انجام می‌دهد، باید موفق باشد (1-(3/(3+1))*100 یعنی 25% مواقع فقط برای شکستن زوج. زمان باید فقط معاملات با RR 20:1 انجام شود.
اگر یک معامله گر به دنبال معاملات 3R باشد و دلیل محکمی (مثلا بر اساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی) برای انجام آن معامله داشته باشد و در بیش از 25 درصد معاملات خود موفق باشد، در این صورت یک معامله گر سودآور خواهد بود.
این می تواند به حفظ یک مجله تجاری کمک کند
جدای از جبر مزاحم، یک معامله گر چگونه نرخ برد خود را دنبال می کند؟ رایج ترین راه حل یک مجله تجاری است. این دفتری است که در آن معامله‌گر می‌تواند هر معامله‌ای را که انجام می‌دهد و بینش‌هایی که از آن می‌آموزد، یادداشت کند. ChatGPT می تواند به ایجاد یک الگوی اساسی برای این منظور کمک کند –
منبع: ChatGPT
در این الگو، R: R معاملات انجام شده، میزان موفقیت آنها و دلایل معامله گر برای ورود و خروج از معامله را مشاهده می کنیم. معامله گران همچنین می توانند احساسات خود را یادداشت کنند تا از تکرار اشتباهات مشابه جلوگیری کنند. از این ژورنال نیز می توان برای یافتن یک مزیت در بازار برای خود استفاده کرد.
این به معنای اطلاعاتی در مورد نوع تجارتی است که اغلب برای شما کار می کند. بلند یا کوتاه؟ اگر طولانی است، آیا مواردی که RSI> 50 در هر دو M5 و M15 دارند می‌توانند عامل دیگری باشند که می‌خواهید قبل از گرفتن موقعیت‌های خرید بررسی کنید، زیرا به نظر می‌رسد این تلاقی به معاملات شما موفقیت بیشتری می‌دهد؟
محاسبه سرمایه ریسک شده در هر معامله
این و سوالات بیشتر را می توان با اجرای یک مجله پاسخ داد. ابزار دیگری که ربات ChatGPT می تواند در ایجاد آن کمک کند، ماشین حساب اندازه موقعیت است. قبلاً R: R را دیده‌ایم و میزان موفقیت را می‌توان از طریق مجلات تعیین کرد. بیایید سعی کنیم نمودار احتمالی را که قبلاً ارائه شد را به خاطر بیاوریم. حتی با نرخ برد 60 درصدی، باز هم احتمال 92 درصدی وجود دارد که در یک بازه 100 معامله، شاهد 4 معامله متوالی باخت باشیم.
بنابراین، لازم است برای هر راه اندازی تجارت، 1٪ یا 3٪ یا چیزی در این بین ریسک کنید. محاسبه این می تواند زمان بر باشد. من از ChatGPT خواستم تا کدی برای کمک به محاسبه اندازه موقعیت ارائه کند. کدی که ربات تولید کرده است الزامی است و در زیر ارائه شده است. اعلان های ورودی باید اندازه حساب، اهرم استفاده شده، آستانه ریسک و فاصله توقف ضرر باشد.
منبع: ChatGPT
فرض کنید اندازه حساب 1000 دلار است، آستانه ریسک 5 درصد است، درصد توقف ضرر فاصله تجارت 6 درصد است. اهرم استفاده شده 10 برابر است. حاشیه اولیه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود:
حاشیه = (1000 * 0.05) / (0.08 * 10) = 62.5 دلار.
برای معامله گران نقطه ای، اهرم استفاده شده 1 برابر خواهد بود.
دقیقا چقدر ChatGPT برای معامله گران حرفه ای مفید است؟
من از میکائلا پیسانی، سرپرست ML و دانشمند ارشد داده در Rootstrap پرسیدم. او یک متخصص در توسعه داده های بزرگ و هوش مصنوعی است و پاسخ او این بود:
معامله گران می توانند از ChatGPT به عنوان ابزاری برای دریافت توصیه ها در بازار سهام استفاده کنند. احتمالاً برای معامله گران مبتدی بسیار مفید است و آنها را قادر می سازد تا اصول معاملات سهام را از چت بات یاد بگیرند. معامله‌گران پیشرفته‌تر می‌توانند از آن به‌عنوان ابزاری برای جمع‌آوری بینش و تصمیم‌گیری سریع‌تر استفاده کنند، اما با توجه به اینکه خروجی براساس داده‌های ارائه‌شده است، محدودیت‌هایی وجود دارد (در حال حاضر داده‌های آموزشی تا سال 2021 است).
همانطور که قبلا در مقاله اشاره شد، استفاده از ربات در معاملات زنده به شدت محدود شده است. اما تاثیر ربات بر تجارت الگوریتمی چیست؟
جدا از محدودیت های داده، که ضعف اصلی ChatGPT برای معامله گران است، مزیت معامله گران مدت زمان بسیار کوتاهی خواهد بود زیرا بازار این ابزارهای هوش مصنوعی را برای بهبود کارایی بازار از طریق اتوماسیون و خروجی های بهبود یافته الگوریتم های معاملاتی جذب می کند.
به این ترتیب، می‌توانیم ChatGPT را به‌عنوان تأثیری مشابه با اولین پلت‌فرم‌های معاملاتی با فرکانس بالا ببینیم – که مزیت بالقوه‌ای برای معامله‌گران اولیه ایجاد می‌کند، اما به سرعت بخشی از هنجار بازار می‌شود.»
محدودیت‌های پیرامون ChatGPT نشان می‌دهد که این ربات یک هوش مصنوعی دانای کل نیست و تنها چند سال تا سرنگونی دولت‌ها و تسلط بر جهان فاصله دارد.
از سوی دیگر، این ربات ساده هم نیست. در پایان روز، این ابزاری است که نتایج آن به شدت به مهارت صاحبکار بستگی دارد.
ممکن است چند تلاش طول بکشد تا ربات را در جهت درست ترغیب کنید و آن را به ارائه اطلاعات دقیق و ذکر منابع آن ترغیب کنید. پس از انجام این کار، ربات چت شروع به اثبات دقیق این موضوع می‌کند که چرا مردم اینترنت را درگیر کرده است.
