باندهای بولینگر چیست و چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم؟

اکثر معامله گران از پیکربندی استاندارد باندهای بولینگر استفاده می کنند، جایی که خط وسط از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می کند، باند بالا و پایین با استفاده از انحراف استاندارد 20 روزه، ضرب در دو محاسبه می شود. به طور خلاصه، اندیکاتور به صورت زیر ساخته می شود:

باند بولینگر بالایی: میانگین متحرک 20 روزه + (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

خط وسط: میانگین متحرک 20 روزه

باند بولینگر پایین: میانگین متحرک 20 روزه – (انحراف استاندارد 20 روزه x 2)

با ضرب انحراف استاندارد در دو، جان بولینگر اطمینان حاصل کرد که بیش از 85٪ از قیمت در باندها قرار می گیرد، که باعث می شود محدودیت های باند به خوبی کار کنند و شاخص هایی از شرایط بیش از حد خرید و فروش بیش از حد باشد. با این وجود، وب سایت رسمی Bollinger Band بیان می کند که موثرترین میانگین متحرک ممکن است در بازاری که در آن اعمال می شود متفاوت باشد.

از آنجایی که باندهای بولینگر فقط بینشی در مورد نوسانات و شرایط بازار (خرید یا فروش بیش از حد) ارائه می دهند، معامله فقط بر اساس باندهای بولینگر عاقلانه نیست. این ابزار اطلاعات کافی برای مبنا قرار دادن معاملات را ارائه نمی دهد. در عوض، عاقلانه است که اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل ترکیب کنید و از باندهای بولینگر به عنوان یک افزودنی در فرآیند تصمیم گیری خود استفاده کنید.

هنگام استفاده از نشانگر، این ابزار می تواند بینش های معناداری را ارائه دهد:

اگر قیمت به سمت باند بالایی حرکت کند، احتمالاً بازار بیش از حد خرید می شود و بیشتر معامله گران شروع به جستجوی سیگنال های فروش می کنند. ترکیبی از افراط‌های باند بولینگر با سایر سیگنال‌های فروش، اطمینان معقولی را برای فروش یک دارایی ایجاد می‌کند. برعکس، اگر قیمت به سمت انتهای باندهای بولینگر راه پیدا کند، معامله‌گران اغلب به دنبال سیگنال‌های خرید اضافی هستند.

به عنوان مثال، برخی از معامله گران از ترکیبی از باندهای بولینگر، RSI و مناطق S&R استفاده می کنند.

انبساط و انقباض باندهای بولینگر نیز سیگنال های قدرتمندی را ارائه می دهد. یک باند گسترش یافته نوسانات بالایی را نشان می دهد، اما اغلب با گذشت زمان از بین می رود. در حالی که این یک سیگنال معاملاتی است که بینش جهت دار را ارائه نمی دهد، معامله گران می توانند از آن برای کوتاه کردن نوسانات یا وارد کردن معاملات گزینه های خاصی استفاده کنند که روی کاهش نوسان شرط بندی می کنند. برعکس، باندهای قراردادی اغلب مقدم بر یک حرکت خشونت آمیز هستند و معامله گران می توانند به دنبال راه هایی برای شرط بندی روی افزایش نوسانات باشند.

بسیاری از معامله گران به اشتباه شکست های بولینگر باند را به عنوان سیگنالی برای ادامه می بینند. در حالی که این پدیده نادر است، شکست بولینگر باند بینشی در مورد عملکرد قیمت آینده ارائه نمی دهد.

در مجموع، باندهای Bollinger یک شاخص عالی برای اضافه کردن به جعبه ابزار هستند. آنها بینش مفیدی در مورد نوسانات یک دارایی ارائه می دهند و می توانند به معامله گران کمک کنند تا تعیین کنند که آیا دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است. با این حال، این اندیکاتور هنگامی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرد، بینش عملی زیادی ارائه نمی دهد.

در واقع، جان بولینگر خود توصیه می کند که اندیکاتور خود را با دو یا سه اندیکاتور دیگر از دسته های مختلف ترکیب کنید و بر شاخص MACD، شاخص حجم و شاخص قدرت نسبی تأکید کنید.

مثل همیشه، از هر اندیکاتوری که استفاده می‌کنید، تصمیم‌های معاملاتی زمانی بهترین نتیجه را خواهند داشت که با اشکال مختلف تجزیه و تحلیل ترکیب شده باشند. ما برای شما در اصلاح استراتژی های معاملاتی خود آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم این مقاله در این سفر مفید واقع شود.

سلب مسئولیت نویسنده: این مقاله بر اساس دانش و تجربه محدود من است. برای اهداف آموزشی نوشته شده است. نباید به هر شکل یا شکلی به عنوان توصیه تلقی شود. لطفا خودت تحقیق کن

این مقاله حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی است («سایت‌های شخص ثالث»). سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinMarketCap نیستند و CoinMarketCap مسئولیتی در قبال محتوای سایت های شخص ثالث، از جمله بدون محدودیت لینک های موجود در یک سایت شخص ثالث، یا هرگونه تغییر یا به روز رسانی در یک سایت ثالث، ندارد. سایت مهمانی کوین مارکت کپ این پیوندها را تنها به منظور سهولت در اختیار شما قرار می دهد و درج هیچ پیوندی به معنای تایید، تایید یا توصیه توسط کوین مارکت کپ سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله برای استفاده در نظر گرفته شده است و باید فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده شود. مهم است که قبل از تصمیم گیری مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده، تحقیق و تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه مالی تعبیر شود. دیدگاه ها و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده است [company’s] متعلق به CoinMarketCap هستند و لزوماً منعکس کننده موارد CoinMarketCap نیستند. CoinMarketCap مسئولیتی در قبال موفقیت یا صحت هیچ پروژه ای ندارد، هدف ما این است که به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.