سهام آمازون با نزدیک شدن به درآمد سه ماهه سوم 2024، با تمرکز سرمایه گذاران بر تأثیر AWS و عملکرد درآمد تبلیغات، با لحظه ای مهم روبرو می شود. سهام در 189.16 دلار معامله می شود و تحلیل تکنیکال نشان می دهد که منطقه مقاومت بحرانی بین 190 تا 200 دلار ظاهر می شود، در حالی که مدل های ارزش گذاری ارزش منصفانه 188.88 دلار را پیشنهاد می کنند.
پویایی های اخیر بازار و احساسات تحلیلگران تصویر جالبی را برای سرمایه گذاران بالقوه ترسیم می کند. بیایید این موضوع را بیشتر بررسی کنیم! برای اطلاعات بیشتر به پایین بروید.
همچنین بخوانید: روسیه رسما نقشه راه دلارزدایی را ارائه کرد
ارزیابی درآمدهای سه ماهه سوم آمازون (AMZN): AWS، درآمد تبلیغات و روند بازار
انتظارات و معیارهای رشد AMZN Q3
برای دوره سه ماهه سوم 2024، آمازون فروش خالص بین 154.0 تا 158.5 میلیارد دلار را پیش بینی کرده است. اینها نشان دهنده رشد 8 تا 11 درصدی نسبت به سال گذشته است. اهداف درآمد عملیاتی از ارزش 11.5 تا 15.0 میلیارد دلار متغیر است.
همچنین انتظار می‌رود که نرخ‌های ارز 90 نقطه پایه پیش‌بینی شود. با وجود نوسانات اخیر بازار، اجماع تحلیلگران محتاطانه خوش بینانه باقی می ماند و ما موافق هستیم. نظر شما چیست؟
تجزیه و تحلیل عملکرد بخش سهام AMZN
AWS با رشد 16 درصدی نسبت به سال گذشته حرکت قوی خود را حفظ می کند، در حالی که خدمات تبلیغاتی 20 درصد پیشرفت می کنند. فروشگاه های آنلاین رشد 6.4 درصدی را نشان می دهند که با افزایش 13 درصدی خدمات شخص ثالث تکمیل می شود. فروش آمریکای شمالی به 90.0 میلیارد دلار رسید که 9 درصد رشد داشت، زیرا بازارهای بین المللی رشد 7 درصدی داشتند.
همچنین بخوانید: بیت کوین: بلک راک 322 میلیون دلار بیت کوین می خرد: اوج جدید ورودی؟
پیش بینی درآمد و احساسات تحلیلگر
برآوردهای اجماع تا سال 2025 حاکی از رشد پایدار است، با پیش بینی سه ماهه چهارم 2024 166.21 میلیارد دلار و سه ماهه سوم 2025 به 173.90 میلیارد دلار. روند تجدید نظر اخیر 29 تعدیل نزولی و 9 تعدیل صعودی را نشان می دهد که نشان دهنده خوش بینی اندازه گیری شده در میان تحلیلگران است.
ناظران بازار به قدرت خاصی در بخش‌های رایانش ابری و تبلیغات اشاره می‌کنند.
نکات برجسته عملکرد عملیاتی سهام AMZN
سه ماهه دوم سال 2024 عملکرد استثنایی را نشان داد و درآمد عملیاتی به 14.7 میلیارد دلار رسید که تقریباً دو برابر شده است. درآمد عملیاتی آمریکای شمالی به 5.1 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که بخش های بین المللی به سود 0.3 میلیارد دلار رسیدند.
AWS 9.3 میلیارد دلار کمک کرد که 63.2٪ از کل درآمد عملیاتی را نشان می دهد. این نتایج بر اجرای موفقیت آمیز ابتکارات استراتژیک شرکت تاکید می کند.
همچنین بخوانید: خرید سهام بوئینگ (BA): با قیمت تخفیفی موجود است: تحلیلگر
ارزش گذاری و پتانسیل بازده
پیش بینی های موردی پایه، ارزش 14.75٪ CAGR را با هدف قیمت 376.33 دلار نشان می دهد. در عین حال، سناریوهای گاو نر نشان می دهد که بازده بالقوه 19.99٪ به ارزش 470.41 دلار می رسد.
این مدل 10 درصد رشد درآمد و 20 درصد حاشیه FCF بهینه شده را طی پنج سال فرض می‌کند. معیارهای فعلی از پروفایل ریسک-پاداش متعادل پشتیبانی می کنند.
موقعیت بازار سهام آمازون و راه اندازی فنی
آخرین قرائت RSI نزدیک به ارزش 56.86 است و نشان می دهد که بازار ممکن است حرکت متعادلی را تجربه کند. اکشن قیمت نیز پتانسیل را برای سناریوهای شکست و معکوس نشان می دهد. سهام در حال حاضر موقعیت خود را بالاتر از میانگین های متحرک کلیدی نگه می دارد، در حالی که از قدرت فنی نیز پشتیبانی می کند. شکل گیری الگو نشان دهنده یک حرکت قاطع احتمالی پس از درآمد است.
همچنین بخوانید: تحلیلگر تاریخ جدیدی را برای Cardano (ADA) افزایش قیمت اعلام کرد: ADA به زودی افزایش خواهد یافت
اجماع و رتبه بندی تحلیلگران سهام AMZN
وال استریت احساسات صعودی قوی را با رتبه 4.63 حفظ می کند، در حالی که تحلیلگران SA امتیاز خرید 4.21 را به خود اختصاص می دهند. معیارهای کمی نمرات استثنایی در رشد (A-) و سودآوری (A+) را نشان می دهند، اگرچه Valuation درجه D را دریافت می کند. واگرایی در معیارهای ارزش گذاری توجه را ایجاب می کند، اما احساسات مثبت کلی را کاهش نداده است.
تحلیلگر آهن واشی در تحلیل قبلی برای Q2 خاطرنشان کرد:
«با افزایش نرخ بیکاری، و منحنی بازدهی خزانه داری که به سمت وارونگی قرار دارد، ترس از یک رکود قریب الوقوع افزایش می یابد. با این حال، فدرال‌رزرو کاملاً آماده است تا چرخه کاهش نرخ را آغاز کند و نرخ‌های بهره پایین‌تر می‌تواند از یک مصرف‌کننده ضعیف حمایت کند و انگیزه هزینه‌های تجاری تهاجمی را ایجاد کند.
همگرایی اصول بنیادی قوی، احساسات مثبت تحلیلگران و معیارهای ارزش گذاری قانع کننده، سهام آمازون را برای رشد پایدار قرار می دهد. رهبری بازار AWS و درآمد تبلیغاتی شتاب دهنده، کاتالیزورهای قوی را فراهم می کند، در حالی که اهرم عملیاتی بهبود یافته و سودآوری بین المللی اجرای موثر را نشان می دهد.
همچنین بخوانید: 3 ارز دیجیتال برتر که باید در سه ماهه چهارم 2024 تماشا کنید
علی‌رغم چالش‌های کوتاه‌مدت، جریان‌های درآمد متنوع آمازون و تسلط بر بازار، از توصیه خرید در سطوح فعلی، به‌ویژه برای سرمایه‌گذارانی با افق زمانی طولانی پشتیبانی می‌کند. برای اطلاعات مفیدتر با ما همراه باشید.
