تجارت ارزهای دیجیتال از تصور صرفاً یک بازی شانسی به یک فرآیند استراتژیک تبدیل شده است. معامله گران موفق برای یافتن معاملات با احتمال سود بالا به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، شاخص های خاص و معیارها متکی هستند.
قبل از توضیح سه استراتژی تحلیل تکنیکال که می تواند به تایید یک معامله برنده کمک کند، اجازه دهید ابتدا اصطلاحات کلیدی را تعریف کنیم:
- تجزیه و تحلیل فنی – همه چیز در مورد تجزیه و تحلیل روندهای آماری است، بنابراین تا زمانی که یک دارایی داده های تاریخی داشته باشد، می توان تحلیل فنی را اعمال کرد. تجزیه و تحلیل فنی شامل بررسی فعالیت های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی کریپتو است، با هدف درک اینکه چگونه عرضه و تقاضای یک دارایی خاص ممکن است بر تغییرات قیمت آتی آن تأثیر بگذارد. با استفاده از نمودارها برای ارزیابی روندها و الگوهای قیمت، اغلب امکان یافتن فرصت های معاملاتی سودآور وجود دارد.
- اندیکاتور – ابزاری است که به معامله گران در تصمیم گیری در بازار کمک می کند. شاخص‌های انتخابی در نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال برای اندازه‌گیری جنبه‌های مختلف فعالیت بازار استفاده می‌شوند. در نهایت، معامله‌گران از آنها برای پیش‌بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده استفاده می‌کنند.
سه شاخص برای تجارت کریپتو که در اینجا بررسی می شوند عبارتند از:
- شاخص قدرت نسبی
- باندهای بولینگر
- میانگین متحرک همگرایی/واگرایی
تمایز کلیدی در استراتژی مورد استفاده برای اعمال آنچه این شاخص ها به آن در بازار اشاره می کنند نهفته است. در زیر برخی از بهترین روش ها در مورد نحوه استفاده از آنها آورده شده است.
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (RSI) شتاب را اندازه گیری می کند – اینکه یک دارایی بیش از حد خرید شده باشد یا بیش از حد فروخته شده باشد. این کار را با مقایسه قیمت بسته شدن با میانگین متحرک 50 روزه دارایی انجام می دهد.
اگر قیمت فعلی یک دارایی در 10% میانگین متحرک 50 روزه آن باشد و حداقل برای دو روز روند صعودی داشته باشد، قرائت RSI بالای 70 در نظر گرفته می شود که واجد شرایط خرید بیش از حد است. از سوی دیگر، RSI کمتر از 30 تصور می شود که بیش از حد فروخته شود.
یک حرکت صعودی قوی RSI به یک صعود قریب الوقوع اشاره دارد.
به طور خاص به این نوع واگرایی RSI نگاه کنید: دو پایین، که در آن اولین پایین بالاتر از پایین بعدی است، به دنبال یک RSI که در آن پایین ترین پایین، پایین ترین پایین به دنبال آن است. چنین واگرایی نشان دهنده یک تغییر بالقوه در حرکت است، به این معنی که به زودی صعود قابل توجهی ممکن است اتفاق بیفتد.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر را می توان برای تعیین قیمت نسبی بالا و پایین یک دارایی در یک دوره تعیین شده با استفاده از یک معیار آماری رایج به نام انحراف استاندارد استفاده کرد.
با ترسیم باندهای دو انحراف در بالا و دو انحراف زیر میانگین متحرک، معمولاً 20 روز، معامله گران می توانند از داده های تاریخی برای مقایسه آن با قیمت فعلی استفاده کنند.
زمانی که قیمت دارایی در خارج از باندهای بالا یا پایین حرکت می کند، از باندهای بولینگر برای شناسایی عملکرد قیمت اولیه استفاده کنید. قیمت‌های نزدیک به حداکثر این باندها می‌تواند تایید خوبی برای یک معامله برنده باشد.
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) یک شاخص حرکت دنبال کننده روند است. خط MACD رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد – تفاوت بین متحرک نمایی 12 روزه و متحرک نمایی 26 روزه.
در نهایت و مهمتر از همه، خط سیگنال وجود دارد – یک EMA 9 روزه از خط MACD. با MACD، معامله‌گران خط MACD و خط سیگنال را تماشا می‌کنند تا ببینند آیا و چه زمانی از آن عبور می‌کنند.
هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، یک اندیکاتور صعودی است که به معامله گران اطلاع می دهد که خرید دارایی را در نظر بگیرند، زیرا این نشان می دهد که شمع سبز در راه است.
برعکس، زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک شاخص نزولی است که به معامله گران اطلاع می دهد که فروش یا کوتاه کردن دارایی را در نظر بگیرند. از نظر تاریخی، این منجر به کاهش ارزش دارایی می شود.
استفاده از نشانگرها برای تأیید برنده شدن هشدارهای امتیاز VORTECS™
امتیاز VORTECS™ Cointelegraph Markets Pro یک نشانگر به سبک کوانتی است که مقایسه‌ای بین شرایط فعلی و گذشته بازار برای یک دارایی رمزنگاری خاص ارائه می‌کند.
موتور بک تست مبتنی بر هوش مصنوعی آن تجزیه و تحلیل بلادرنگ را بر روی مجموعه ثابتی از عوامل کمی انجام می‌دهد تا یک امتیاز عددی ایجاد کند که پیش‌بینی می‌کند چه زمانی دارایی‌های خاص ممکن است به دلیل افزایش قیمت باشند: امتیاز VORTECS™ بالاتر به این معنی است که شرایط فعلی بازار صعودی است. در حالی که نمره کمتر نزولی است.
بسیاری از معامله گران Cointelegraph Markets Pro از مقدار مشخصی از امتیاز VORTECS™ به عنوان یک محرک برای ورود استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از ارزش 75 و بالاتر استفاده می کنند، زیرا 75 مقداری است که خط VORTECS™ در پلتفرم Cointelegraph Markets Pro سبز می شود.
با این حال، در اینجا یک مانع بالقوه وجود دارد: در حالی که امتیاز VORTECS بینشی در سطح سازمانی در مورد حرکت دارایی‌های بالقوه ارائه می‌دهد، پیش‌بینی‌پذیری آن را می‌توان با جفت کردن آن با تأیید شاخص‌های مورد بحث در بالا به شدت بهبود بخشید.
این اصل به جای امتیاز VORTECS™ در معاملات ذاتی است – هر چه آرگومان های بیشتر از یک ایده تجارت حمایت کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که یک معامله برنده باشد.
برای معامله گران Cointelegraph Markets Pro که امتیاز VORTECS™ 75 را به عنوان یک محرک ورود بالقوه در نظر می گیرند، در اینجا نحوه استفاده از شاخص های بالا برای تأیید فرصت های تجاری آورده شده است:
1. استفاده از MACD به عنوان تأیید کننده امتیاز VORTECS™ در ETH/USD.
در 10 ژانویه 2021، امتیاز VORTECS™ در ETH/USD به 81 رسید و راه‌اندازی ورودی را آغاز کرد. بررسی عملکرد قیمت در نمودار نشان می‌دهد که قبل از شروع، یک خط سریع MACD از خط سیگنال عبور کرده است، یک نشانگر صعودی.
با استفاده از MACD به عنوان یک ابزار تأیید، معامله‌گران زیرک Cointelegraph Markets Pro می‌توانستند از ماشه امتیاز VORTECS™ استفاده کنند تا از آغاز روند صعودی 2021 برای اتر استفاده کنند.ETH).
2. استفاده از RSI به عنوان تأیید یک ماشه امتیاز VORTECS™ در DOT/USD.
در 21 سپتامبر 2021، امتیاز VORTECS™ در DOT/USD به 75 رسید و راه‌اندازی ورودی را آغاز کرد. بررسی عملکرد قیمت نشان می دهد که DOT/USD به تازگی یک سیگنال واگرایی RSI صعودی نشان داده است:
DOT/USD پایین‌ترین حد را تعیین کرده بود (که با خط افقی آبی مایل در نمودار قیمت نشان داده می‌شود)، در حالی که RSI پایین‌ترین مقدار را تعیین کرده بود (که با خط افقی آبی مایل در نمودار RSI نشان داده می‌شود).
با استفاده از RSI به عنوان یک ابزار تأیید، معامله‌گران زیرک Cointelegraph Markets Pro می‌توانند از ماشه امتیاز VORTECS™ استفاده کنند تا از حرکت تقریباً 100 درصدی پولکادوت استفاده کنند.نقطه) در دو ماه.
3. استفاده از باندهای بولینگر به عنوان تأییدیه ماشه امتیاز VORTECS™ در DOT/USD.
از طرف دیگر، معامله‌گرانی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند، می‌توانند از این اندیکاتور به‌عنوان تأییدی برای راه‌اندازی امتیاز VORTECS™ در 21 سپتامبر 2021 استفاده کنند.
نمودار قیمت DOT نشان می‌دهد که در همان روزی که امتیاز VORTECS™ شروع شد، به زیر مرز باندهای بولینگر فرو رفته است، که تأیید صعودی فوری را برای معامله ارائه می‌کند.
Cointelegraph’s Markets Pro دسترسی آسان معامله گران را به ابزارهای درجه سازمانی مانند محرک های امتیاز VORTECS™ و تجزیه و تحلیل فنی سنتی فراهم می کند. در کنار هم، اینها می توانند بلوک های سازنده ایجاد معاملات با کیفیت بالا و با احتمال بالا باشند.
ببینید چگونه Cointelegraph Markets Pro قبل از اینکه این اطلاعات به دانش عمومی تبدیل شود، داده های مربوط به بازار را ارائه می دهد.
Cointelegraph یک ناشر اطلاعات مالی است، نه یک مشاور سرمایه گذاری. ما مشاوره سرمایه گذاری شخصی یا فردی ارائه نمی دهیم. ارزهای رمزنگاری شده سرمایه گذاری های بی ثباتی هستند و ریسک قابل توجهی از جمله خطر زیان دائمی و کلی را به همراه دارند. عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست. ارقام و نمودارها در زمان نگارش یا همانطور که مشخص شده است صحیح هستند. استراتژی های آزمایش شده زنده توصیه نیستند. قبل از تصمیم گیری مالی با مشاور مالی خود مشورت کنید.
تمام ROI های نقل شده از 14 فوریه 2023 دقیق هستند…
