CoinMarketCap Alexandria به اسپرد bid-ask در معاملات کریپتو، تفاوت بین اسپرد bid-ask و slippage و چگونگی به حداقل رساندن تاثیر آن بر معاملات خود می پردازد.

اخیراً ما به موارد متفاوتی پرداختیم انواع سفارشات در کریپتو و هزینه ها شما هنگام معامله پرداخت می کنید در این مقاله، با بررسی یکی از هزینه های پنهان در تجارت، این موضوع را گسترش می دهیم: گسترش پیشنهاد و درخواست.

در تجارت، جنبه های زیادی وجود دارد که باید همیشه از آنها آگاه بود – به طوری که برخی از چیزها می توانند زیر رادار شما پرواز کنند. اسپرد پیشنهاد و درخواست یکی از مواردی است که بسیاری از مردم از آن بی اطلاع هستند، حتی اگر می تواند عواقب قابل توجهی برای معاملات شما داشته باشد.

آیا تا به حال قصد خرید داشتید بیت کوین، فقط در نهایت هزینه ای بسیار بالاتر از آنچه فکر می کردید پرداخت می کنید؟ خوب، این ممکن است به دلیل گسترش قیمت پیشنهادی باشد.

قبل از پرداختن به سوالات فنی مانند معنای این اسپرد برای تجارت شما و اینکه چگونه می توانید تأثیر منفی آن را بر سودآوری خود به حداقل برسانید، بیایید بفهمیم که دفترچه سفارش چیست!

سفارش کتاب یک پایگاه داده از انواعی هستند که تمام موارد موجود را جمع آوری می کند نقدینگی و آن را به صورت ساده نمایش می دهد. تمام سفارشات خرید و فروش را نمایش می دهد و به معامله گران بینشی در مورد نقدینگی، تقاضا و عرضه موجود می دهد. دفترهای سفارش، قیمت، اندازه سفارشات در دارایی مورد معامله و ارزش آن سفارشات را بر حسب دارایی دیگر انتخاب شده در جفت نشان می دهد. سفارش‌های خرید (یا پیشنهادات) با رنگ سبز نشان داده می‌شوند، در حالی که سفارش‌های فروش (یا درخواست‌ها) با رنگ قرمز نشان داده می‌شوند.
سفارش کتاب به سرعت به روز رسانی به عنوان سفارشات و انحلال ها اجرا می شوند و سفارشات جدید به کتاب اضافه می شود.

اگر به دفترچه سفارش بالا نگاه کنید، می بینید که بالاترین پیشنهاد (22,346 دلار) و کمترین درخواست (22,347 دلار) یکسان نیستند. بلکه یک دلار شکاف وجود دارد. به این شکاف، اسپرد پیشنهاد و تقاضا می گویند. برای بیان آن در شرایط معاملاتی، اختلاف قیمت پیشنهادی-فروش شکاف بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست در دفتر سفارش است. به عبارت دیگر، تفاوت بین حداقل قیمتی است که شخصی مایل به فروش دارایی است و حداکثر قیمتی که کسی مایل به خرید آن دارایی است.

در اکثر صرافی‌های رمزنگاری، اسپرد پیشنهاد و تقاضا به دینامیک عرضه و تقاضا در دفتر سفارش کاهش می‌یابد، و اسپرد معمولاً بسیار کم است. در این مبادلات، اسپرد پیشنهادات خرید و فروش ممکن است گهگاهی افزایش یابد، به خصوص زمانی که بازار به طور نامنظم رفتار می کند یا عدم اطمینان بالا است – و در نتیجه نقدینگی خشک می شود.

در بازارهای با حجم بالا، اسپرد پیشنهاد و تقاضا معمولاً کوچکتر است، در حالی که بازارهای نقدینگی پایین دارای اسپرد بیشتری هستند. این به عدم رقابت بین خریداران و فروشندگان منتهی می شود: هر چه تعداد شرکت کنندگان بیشتر باشد، اسپردها محدودتر است.

منابع متعددی در دسترس هستند که میانگین اسپرد هر صرافی یا حتی جفت معامله را کنترل می‌کنند، اما می‌توانید اسپرد را خودتان محاسبه کنید. به سادگی بالاترین قیمت پیشنهادی را از کمترین قیمت پیشنهادی کم کنید. به عنوان مثال، اگر بالاترین پیشنهاد در اتریوم 1570 دلار است و کمترین قیمت آن 1570.50 دلار است، اسپرد 50 سنت است.

اسپرد پیشنهاد و تقاضا می تواند تاثیر زیادی بر معاملات شما داشته باشد، به خصوص در دوره های زمانی طولانی تر. این تفاوت‌های کوچک بین قیمت‌های خرید و فروش، پتانسیل سود شما را کاهش می‌دهد، زیرا شما در حال خرید با قیمت‌های بالاتر و فروش با قیمت‌های پایین‌تر از آنچه در حالت ایده‌آل هستید، هستید. هر معامله بخش کوچکی از سود شما را می خورد که در طول زمان به مقدار قابل توجهی پول می رسد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم.

تصور کنید در حال معامله یک سکه خیالی “ABC” هستید، که در آن قیمت بازار منصفانه 0.35 دلار و اسپرد 0.02 دلار است. در این شرایط، شما ABC را با کمترین قیمت درخواستی 0.36 دلار خریداری می کنید. در این مرحله از زمان، بهترین گزینه موجود شما برای فروش ABC 0.34 دلار (بالاترین قیمت پیشنهادی) است. به عبارت دیگر، قیمت باید دو سنت کامل یا تقریباً 5٪ افزایش یابد تا بتوانید در زمان استراحت خارج شوید. مشکل را می بینید؟

به خصوص هنگامی که معاملات با فرکانس بالا انجام می شود، اسپرد پیشنهادی-پرسش می تواند واقعاً سودآوری شما را مختل کند.

Bid-Ask گسترش و لغزش اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند، اما اساساً متفاوت هستند. در حالی که مطالعه اسپرد پیشنهاد و تقاضا صرفاً مستلزم آن است که به بالاترین قیمت پیشنهادی موجود نگاه کنید و آن را با پایین‌ترین قیمت پیشنهادی موجود مقایسه کنید – معامله‌گران باید اندازه این پیشنهادات و درخواست‌ها را در نظر بگیرند تا تصویری از لغزش به دست آورند. مانند خواهد شد

بیشتر اوقات، لغزش به این دلیل اتفاق می افتد که نقدینگی کافی برای تکمیل یک سفارش وجود ندارد. به عنوان مثال، اگر شما 100 بیت کوین را در بازار آزاد بازاریابی کنید، قیمت را با حاشیه قابل توجهی افزایش خواهید داد. در اصل، لغزش زمانی است که سفارش شما با قیمتی بسیار بالاتر از آنچه انتظار داشتید تکمیل شود.

از آنجایی که لغزش بیشتر به نقدینگی مربوط می شود، معامله گران کوچکتر معمولاً تا زمانی که معامله جفت با نقدینگی محدود را شروع نکنند با این مشکل مواجه نمی شوند. با این حال، برای معامله گران بزرگ، می تواند به یک مسئله واقعی تبدیل شود. خوشبختانه، بیشتر صرافی‌ها ابزارهای حفاظتی ضد لغزش را در اختیار دارند که اگر سفارشی را – برای مثال – 10 درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی بازار پر کنند، لغو می‌کنند.

یکی از راه‌هایی که مطمئن شوید این مشکلات تاثیر کمتری بر معاملات شما دارند، به حداقل رساندن تعداد سفارش‌های بازاری است که به دفتر سفارش ارسال می‌کنید، زیرا این سفارش‌ها با بهترین قیمت موجود پر می‌شوند.

همچنین، با استفاده از سفارش‌های محدود، می‌توانید برای قیمتی که می‌خواهید بپردازید یا میزان کمی که مایل به پذیرش آن هستید، محدودیت تعیین کنید.

در مجموع، اختلاف قیمت پیشنهادی و افت قیمت از موارد مهمی است که باید از آنها آگاه بود. آنها در هر جفت مبادله و معاملات متفاوت هستند و حتی ممکن است با تغییر شرایط بازار نوسان داشته باشند. هم اسپرد و هم لغزش می توانند سود شما را از بین ببرند، به خصوص زمانی که با فرکانس بالاتر معامله می کنید.

سلب مسئولیت نویسنده: این مقاله بر اساس دانش و تجربه محدود من است. برای اهداف آموزشی نوشته شده است. نباید به هر شکل یا شکلی به عنوان توصیه تلقی شود. لطفا خودت تحقیق کن

این مقاله حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی است («سایت‌های شخص ثالث»). سایت های شخص ثالث تحت کنترل CoinMarketCap نیستند و CoinMarketCap مسئولیتی در قبال محتوای سایت های شخص ثالث، از جمله بدون محدودیت لینک های موجود در یک سایت شخص ثالث، یا هرگونه تغییر یا به روز رسانی در یک سایت ثالث، ندارد. سایت مهمانی کوین مارکت کپ این پیوندها را تنها به منظور سهولت در اختیار شما قرار می دهد و درج هیچ پیوندی به معنای تایید، تایید یا توصیه توسط کوین مارکت کپ سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست. این مقاله برای استفاده در نظر گرفته شده است و باید فقط برای اهداف اطلاعاتی استفاده شود. مهم است که قبل از تصمیم گیری مادی مربوط به هر یک از محصولات یا خدمات شرح داده شده، تحقیق و تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید. این مقاله به عنوان مشاوره مالی در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان توصیه مالی تعبیر شود. دیدگاه ها و نظرات بیان شده در این مقاله متعلق به نویسنده است [company’s] متعلق به CoinMarketCap هستند و لزوماً منعکس کننده موارد CoinMarketCap نیستند. CoinMarketCap مسئولیتی در قبال موفقیت یا صحت هیچ پروژه ای ندارد، هدف ما این است که به عنوان یک منبع اطلاعاتی خنثی برای کاربران نهایی عمل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *